Glossary
Start with a real fund below — tap any part to learn it. The A–Z is underneath if you want it.
🔎 Anatomy of an ETF
This is a real fund card, exactly as it appears when you browse. Each label explains a part of it.
The fund’s name
Usually tells you the provider and the index it follows. One ETF like this can hold hundreds or thousands of companies at once.
Read the full guide →Dividends
Fond automaticky reinvestuje dividendy zpět do sebe, takže vaš podíl roste bez výplaty hotovosti.
Read the full guide →Yearly fee (TER)
Roční náklady na provoz fondu, vyjádřené jako % vašich peněz. 0,20 € na 100 € ročně při 0,20 %. Nižší je levnější.
Read the full guide →Velikost fondu
Kolik peněz je investováno v fondu. Větší fondy jsou obvykle levnější na provoz a snazší na obchodování. Its ticker (SWDA) is its short code on the exchange.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Where it’s based
The fund’s home country (IE) sets its tax rules and regulations. Ireland (IE) and Luxembourg (LU) are the most common for European investors.
Last year’s return
Výkonnost, která zahrnuje reinvestované dividendy — úplnější pohled na to, co jste skutečně vydělali. Past returns don’t predict the future.
Read the full guide →Its ID code (ISIN)
Dvanáctiznakový mezinárodní kód, který jednoznačně identifikuje tuto třídu podílů fondu.
Read the full guide →Live data for a real fund — an example to learn from, not a recommendation.
Every term, explained simply
Accumulating#
Fond automaticky reinvestuje dividendy zpět do sebe, takže vaš podíl roste bez výplaty hotovosti.
Related Distributing Total Return
Bond#
Půjčky vládám nebo společnostem, které přinášejí úroky.
Related Equity
Commodity#
Fyzické komodity jako zlato nebo ropa (obvykle sledovány prostřednictvím smluv, nikoli skladováním komodit).
Concentration#
Kolik fondu tvoří jeho největší pozice. Vysoké číslo znamená, že jen pár názvů určuje převážnou část výsledků.
Country Exposure#
Kde na světě jsou investovány prostředky fondu, na základě země, ve které se nachází každé držené aktivum.
Distributing#
Fond vyplácej dividendu ve formě hotovosti, obvykle několikrát za rok.
Related Accumulating
Domicile#
Země, ve které je fond právně založen, což ovlivňuje jeho daňové zpracování a pravidla.
Related ISIN Fund Currency
Equity#
Akcie společností (akciové cenné papíry).
Fund Currency#
Měna, ve které fond vytváří zprávy. Často si ho můžete koupit v jiné měně; to nemění to, co fond drží.
Related Domicile
Fund Size#
Kolik peněz je investováno v fondu. Větší fondy jsou obvykle levnější na provoz a snazší na obchodování.
Related TER
Holdings#
Jednotlivé investice, které fond vlastní. Největší z nich jsou zobrazeny; úplné seznamy se aktualizují méně často.
Related Concentration Sector
Index Tracked#
Zveřejňovaný seznam investic („index"), který se fond snaží kopírovat, například MSCI World.
Related Replication Total Return
ISIN#
Dvanáctiznakový mezinárodní kód, který jednoznačně identifikuje tuto třídu podílů fondu.
Related Domicile
Mixed#
Fond dělá trochu obojího — některé dividendy se vyplácejí jako hotovost, některé se reinvestují.
Related Accumulating Distributing
Money Market#
Velmi krátkodobé, nízkoriziková půjčky — používají se k dočasnému umístění hotovosti, nikoli k jejímu růstu.
Multi Asset#
Směs různých typů v jednom fondu, jako jsou akcie a dluhopisy dohromady.
Nav Return#
Výkonnost měřená podle oficiální denní hodnoty fondu (jeho „čisté hodnoty aktiv"), ne podle jeho tržní ceny.
Physical Full#
Fond skutečně nakupuje každou akcii v indexu, který sleduje (plná fyzická replikace).
Related Replication Synthetic
Physical Sampled#
Fond kupuje reprezentativní vzorek indexu místo toho, aby kupoval každou jednotlivou pozici.
Related Physical Full Replication
Price Return#
Výkonnost pouze ze změny ceny, bez dividend — proto vypadá nižší než celková výkonnost.
Related Total Return
Primary Listing#
Primární burzovní котировка, kterou používáme jako referenční index pro tento fond. Tentýž fond se často obchoduje na několika burzách v různých měnách – jedná se o stejný fond.
Real Estate#
Nemovitostní společnosti a Real Estate Investment Trusts (REITs).
Region#
Část světa, do níž fond investuje – například svět, USA, Evropa nebo emerging markets.
Replication#
Jak fond napodobuje svůj index: nákupem akcií přímo (fyzická replikace) nebo použitím swapové smlouvy (syntetická replikace).
Related Physical Full Synthetic
Sector#
Typ podnikání, ve kterém se holding nachází — například technologie, zdravotnictví nebo finance.
Related Holdings Country Exposure
Synthetic#
Fond používá swapový kontrakt s bankou k replikaci indexu místo přímého držení akcií.
Related Replication Physical Full
TER#
Roční náklady na provoz fondu, vyjádřené jako % vašich peněz. 0,20 € na 100 € ročně při 0,20 %. Nižší je levnější.
Related Fund Size Total Return
Total Return#
Výkonnost, která zahrnuje reinvestované dividendy — úplnější pohled na to, co jste skutečně vydělali.
Related Price Return Distributing
Finance Hamster provides educational information about ETFs and investing. It is not investment, tax, or legal advice, and not a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research or consult a licensed adviser.